Криптоманьяк - Часть 8. Главный секрет успеха при торговле на рынке. Манименеджмент

КРИПТОВАЛЮТЫ / ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ / Главное за неделю / Горячее
25 декабрь 2017 11:11 Комментариев: 0 240
В прошлый раз мы обещали раскрыть вам самый главный секрет заработка биткоинов при помощи торговли. После описания рынка, его возможностей и психологических аспектов. Почему мы не сделали этого сразу? Все очень просто. Мы хотели, чтобы вы смогли преодолеть психологический барьер и приступить к изучению самого главного аспекта базовой торговли с уже закрепленными навыками.
Итак, в чем же заключается самый главный секрет заработка на рынке, не важно каком, будь то рынок опционов, рынок форекс, или рынок биткоинов? В грамотном управлении финансами.

Далее для простоты объяснения, мы объединим понятия Манименеджмента и рискменеджмета.

Что такое манименеджмент


Итак, что же такое Манименджемент? Если переводить дословно – то это управление собственным капиталом. Понятие довольно широкое. Поэтому, часто в торговле вместо него используют более узкое понятие «риск-менеджмент», что означает управление риском. Зачем это нужно?

Рассмотрим на простом примере.

Допустим, вы совершили успешную серию сделок, и увеличили количество своих биткоинов на 55-60%. Естественно, вы торговали всеми имеющимися у вас активами, поэтому заработок был такой феноменальный. Однако представьте себе ситуацию внезапного скачка цен. Не планомерного анализируемого тренда, а резкого скачка, который мог быть вызван заявлением какой-либо страны о взломе цепочки или кражи биткоинов? В этот момент, его стоимость может просесть в два раза. И что будет с вашим капиталом, если в этот момент вы торгуете всеми активами? Правильно, вы потеряете ровно половину. Ну а если торгуете на биржах-кухнях с использованием кредитного плеча, то можете остаться и вовсе без копейки.

То же касается и неверных прогнозов. Порой, один неправильный прогноз может перечеркнуть серию удачных сделок. Как этого избежать? Правильно управлять рисками. Конечно есть самое просто правило, и оно сформулировано следующим образом:

Никогда не ставь все средства на сделке.

Кажется, что довольно просто, но в погоне за большими прибылями многие забывают про это правило.

Мы же рассмотрим основные системы управления капиталом и рисками, которые минимизируют риск потери, но при этом значительно увеличивают потенциальную прибыль от успешной сделки.

Основные виды


Существует порядка сотни видов манименеджмента (ММ), однако все их можно разделить на три основных типа:
  • Серийные. Процент от уровня депозита устанавливается в зависимости от результатов предыдущих сделок.
  • Статичные. Все просто, используется фиксированный процент для депозита при каждой сделке.
  • Комбинированные. Использование статичных коэффициентов, которые могут изменятся в зависимости от результатов предыдущей сделки в незначительных пределах.
Рассмотрим каждое направление подробно.

Серийное направление представляют две основные школы управления капиталом. Это мартингейловская школа, и антимартингейловская школа.


О системе мартингейла вы могли слышать от трейдеров бинарных опционов или игроков на рулетке. Её принцип предельно прост. После каждой неудачи удваивай размер депозита для того, чтобы в случае успеха перекрыть предыдущие неудачи. Эта система была бы просто идеальной, если бы не одно НО! Депозит у нас не бесконечный, а постоянное удваивание быстро приведет к большой просадке, и мы просто упремся в количество собственных денег, которых будет не хватать для того, чтобы перекрыть большую серию мелких неудач.

И если взглянуть на систему подставив простые цифры, ситуация выглядит и вовсе печально.


Даже если вы перекрыли все убытки за счет использования мартингейла, ваш суммарный выигрыш будет мизерным, по сравнению с возможностью потерять все.

При этом, мартингейловская школа породила огромное количество разновидностей системы. Будь то пирамидальная или числа фиббоначи. Каждая из систем немного смещает баланс между риском и прибылью, но все они имеют один и тот же недостаток, а именно несоразмерность выигрыша риску.

Этому всему противопоставляется школа антимартингейла. Если описать её в двух словах, то мы наращиваем объем лота только в случае выигрыша, а в случае неудачной сделки возвращаемся к базовому объему.

Таким образом, мы торгуем исключительно на выигранные деньги, а в случае неудачи возвращаемся на исходную позицию. Данная школа имеет пропорциональное соотношение риск/прибыль, однако в интернете про неё несколько меньше информации из-за того, что она не так разрекламирована, в виду того, что брокерам и партнерским программам, которые зарабатывают на каждом пополнении, просто невыгодно её рекламировать.

Антимартингейловская школа породила огромное количество разновидностей комбинированного управления капиталом…

Идеальный ММ для торговли на биткоинах


Среди всех разновидностей комбинированного управления капиталом выделяется метод фиксированной пропорции.


Количество контрактов – это максимально допустимое количество базовых единиц сделки при размере депозита (условно возьмем за 0,1 биткоин).

Суть метода предельно проста. Мы используем фиксированный процент для каждой сделки. Возьмем его например 2%. Т.е. при балансе в 10 тысяч долларов, мы можем использовать в торговле не больше 0.1 биткоина. Далее, когда депозит продолжает расти, и мы достигаем определенной точки прибыли (например 15 тысяч долларов), мы добавляем к сумме в 0.1 биткоина, еще 0.1 биткоина, и торгуем не более 0.2 биткоинов за одну операцию.

Т.е. мы имеем фиксированный денежный риск, который значительно уступает потенциальной прибыли. Размер лота можно увеличивать до 0.3 биткоина, в тот момент, когда сумма нашего депозита становится равна сумме двух предыдущих этапов (10+15 тысяч долларов). И с таким рычагом мы продолжаем увеличивать риски.

В чем главное преимущество этой стратегии? Все очень просто. Когда вы достигаете определенного дохода с биткоинов (например выторговав первую 10-ку), то торговать фиксированным процентом для вас становится слишком «больно». Т.е. если потерять 1 доллар на сделке при депозите в 100 долларов не критично, то потерять 100 долларов при депозите в 10000 долларов, это уже совсем другая цифра.

Поэтому с ростом уровня торгового депозита, ваши риски постепенно уменьшаются. И фактически, несмотря на увеличение торгового объема, вы продолжаете рисковать безболезненными для себя суммами. А значит, уменьшаете возможность сорваться «в эмоции» в случае неудачи.

Итог


Теперь, когда вы полностью освоили базовые понятия торговли биткоинами на рынке, можно приступать к изучению тонкостей технического анализа. Например, о том, как правильно соотнести уровни сопротивления/поддержки. Или почему нужно выходить из тренда заранее? Рассмотрение технических индикаторов и стратегий тоже играет немаловажную роль. В частности, оно позволяет использовать накопленный и систематизированный другими трейдерами опыт для повышения эффективности прогноза.

Нашли ошибку? Выделите текст ошибки, и нажмите ctrl+enter

X
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
11 декабрь 2017 11:11

Криптоманьяк - Часть 6. Первые шаги на рынке

04 декабрь 2017 11:11

Криптоманьяк - Часть 5. Мини экскурс – с какой суммы входить на рынке

20 ноябрь 2017 11:11

Криптоманьяк - Часть 3. Приступаем к торговле криптовалютой.

Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован



© 2017. ProfitMaker - Портал инвестора №1. Все права защищены.
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru